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유진투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 " EV 성장이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q19 Review: 영업이익 1,660억원으로 시장예상치 하회 3분기는 ESS 화재원인 대책 발표로 국내 ESS 수요가 빠르게 회복될 것으로 전망하였으나, 추가적인 화재 사고와 REC 가격 하락 등으로 사업자들의 ESS에 대한 투자가 크게 증가하지 못하면서 다소 부진한 실적을 기록하였다. 하지만, 전기차용 배터리부문 실적은 유럽 EV 및 PHEV 신규 모델향 고사양 배터리 채용 증가로 개선"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "삼성SDI에 대해 투자의견 'BUY', 목표주가 '300,000원(P/B 1.7배)'을 유지한다. 1) 추가 안전대책 강화로 ESS 화재에 대한 불확실성 제거, 2) 국내외 ESS 프로젝트 재개, 3) 전기차 배터리 매출액의 빠른 증가 등으로 동사의 배터리 부문 손익이 개선되고 있다는 점에서 삼성SDI에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.21 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자