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[투데이리포트]삼성SDI, "밸류에이션 고민의 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "밸류에이션 고민의 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "-2분기 실적은 매출액 2.4조원(YoY +6.9%), 영업이익 1,573억원(YoY +3.6%)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회, 당사 추정치에 부합하는 실적을 기록:ESS 부진에도 불구 해외 ESS가 이를 상쇄하였고, EV 부분 또한 1분기를 저점으로 천천히 적자폭을 축소하면서 매출액이 상승하는 모습을 보였다. -전자재료, 소형전지, ESS 부분의 3박자는 이상적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 " 2020년으로 EV 연간 흑자전환 시기가 빨라지면서, 멀티플 상향 조정이 이루어질 때 가능할 것으로 보인다. 아직까지 2019F BPS 기준으로 볼 때, 멀티플을 1.6x까지 더 높게 부여할만한 근거는 그리 많아 보이지 않는다. 정작 SDI의 EV 전략이나 경쟁사 대비 상대우위 조건이 상향 조정된 것이 아니라, 단순히 고객사의 증량 요청이 증가한 것으로, 전기차 시장 자체가 예상보다 양호한 것이기 때문이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년3월 290,000원까지 높아졌다가 2019년5월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 299,650 | 350,000 | 237,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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