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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형전지, 가보지…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지, 가보지 못한 길을 가다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS는 정부 조 사 결과 발표 이후 국내 시장이 빠르게 정상화되고 있고, 자동차전지는 유럽 PHEV 수요를 주도할 것이다. 거듭 언급했던 하반기 중대형전지 흑자전환, 내년 자동차전지 턴어라운드 시도가 기대가 아닌 현실이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "IT Set 수요 둔화 우려 속에서 시장 기대치를 충족시키는 실적을 발표했다. 3분기 하이라이트는 중대형전지 매출액 1조원과 손익분기점 도달일 것이다"라고 밝혔다. 한편 "자동차전지는 공급자 우위 시장으로 변모하는 조짐과 더불어 다수의 PHEV 완전변경 및 부분변경 모델 수요와 신규 EV 모델 수요에 힘입어 큰 폭으로 신장할 것이다. 소형전지는 Huawei 제재에 따른 삼성전자 스마트폰의 반사이익이 구체화될 경우 보급형 폴리머의 수요가 확대될 것이다. 전자재료는 주요 고객 신형 스마트폰 출시와 함께 OLED소재의 회복이 두드러질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 237,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 298,444 | 350,000 | 237,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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