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[투데이리포트]삼성SDI, "2차전지와 IT 소…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "2차전지와 IT 소재산업을 리딩한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "-2분기 어닝서프라이즈 기록: 1) ESS배터리 사업 정상화로 ESS 배터리 영업적자 축소 2) 삼성디스플레이의 실적개선(전략고객으로부터 일회성 이익) 때문이다. - 3분기 영업이익 2,710억원(+72.8% QoQ)으로 어닝서프라이즈 예상:1) 유럽업체의 전기차 출시 본격화 자동차용 배터리 매출액 6,720억원(+41.4% QoQ) 2) ESS 배터리 영업이익 흑자전환 전망 3) 소형 배터리 영업이익 1,820억원(+25.5% QoQ) 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "소형 배터리 사업부의 19F 영업이익률은 13.3%로 경쟁사를 압도한다. 이는 기술과 원가경쟁력이 탁월하기 때문이다. 향후 전기차용 배터리가 손익분기점을 넘길 경우 이익 레버리지가 클 전망이다. 반도체 미세회로 공정용 SOH와 SOD 소재를 생산하고 있으며, EUV용 소재와 3D NAND용 소재도 개발하고 있다. 일본업체의 절대적 우위를 가졌던 중소형OLED용 편광판을 국산화했다. P-Dopant(독일 노발레드), 그린 호스트 등 OLED 소재를 생산하고 있으며, QD 소재와 레드호스트도 개발하고 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 290,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 310,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 303,056 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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