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[투데이리포트]삼성SDI, "이제 아웃퍼폼할 차…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "이제 아웃퍼폼할 차례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "연결 실적은 매출액 2.4조원(+4% q-q, +7% y-y), 영업이익 1,573억원(+32% q-q, +3% y-y) 기록. 영업이익 기준으로는 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회. 이는 동사 국내 ESS용 2차전지 실적이 6월부터 회복되면서 기존 ESS 실적 전망치를 상회한 것으로 추정되기 때문. 또한 2분기 원/달러 환율 상승도 영업실적에 긍정적으로 작용했을 것 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 이후부터 동사 성장의 가장 큰 동력인 2차전지(ESS+xEV) 펀더멘털은 강화될 것으로 전망하기 때문. 국내 ESS 수요 회복에 따른 가장 즉각적인 수혜는 동사에 집중될 전망. xEV용 2차전지도 신규 xEV 론칭 지속 대기 중이어서 수혜 장기화 예상. 결국 국내 ESS 산업의 회복 시그널 포착과 신규 xEV 출시 확대 때문에 동사는 실적 개선 전망과 함께 투자 매력 크게 높아질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 325,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 300,938 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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