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[투데이리포트]삼성SDI, "모든 우려 불식, …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "모든 우려 불식, 가뭄 속 단비 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 매출액 2조4,045억원(QoQ +4.4%, YoY +7.0%), 영업이익 1,573억원 (QoQ +24.7%, YoY +4.2%)로 당사 및 시장 컨센서스 상회하는 호실적을 보여줌. 소형전지는 고출력 제품군 중심으로 꾸준한 매출증가. 중대형전지에서 자동차전지는 유럽 주요고객사 전기차 판매 호조, ESS는 국내사업 정상화와 미주 프로젝트 증가로 매출 증가"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "금번 실적은 원형전지 성장세 둔화와 ESS정상화 여부에 대한 시장의 우려를 불식시켰다는 점에서 의미가 있으며 이에 따라 하반기 본격적인 실적성장에 대한 기대감을 증폭. 동사는 3분기 이후 지속되는 실적 성장으로 IT섹터 내 가뭄의 단비 역할을 할 것으로 판단하며 투자의견 BUY와 목표주가 290,000원 유지. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 300,833 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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