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[투데이리포트]삼성SDI, "아직 발동이 안 걸…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "아직 발동이 안 걸렸을 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q19 출발은 다소 기대에 못 미치지만 주력 사업은 달릴 준비가 되어 있다. 2Q19부터는 EV용 전지의 매출 확대 등으로 중대형전지 적자가 줄어들 전망이다. EV용 전지는 유럽 양대 고객향 매출 증가와 새로운 OE 추가로 19년에 60% 이상 매출 증가가 기대되어 성장성이 돋보일 전망이다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "19년 영업이익을 종전 대비 6.7% 하향하지만, 주력 사업이 본격화되는 시기라 목표주가는 유지한다. 지분법 손익 악화, 기대 이하의 1Q19 실적으로 최근 한 달간 주가는 8.8% 하락해 자연스러운 주가 조정이 진행되었고, 본격적인 실적 개선이 2Q19부터 나타난다면 이제 긍정적인 면에 더 집중해야 할 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 306,722 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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