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[투데이리포트]삼성SDI, "배터리 컨텐츠 성장…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리 컨텐츠 성장에 주목하라 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 매출액은 2.5조원, 영업이익은 2,487억원으로 시장 컨센서스에 부합한 실적을 냈다. 18년 연간으로는 9.1조원에 영업익 7,150억원을 달성한 셈이다. 4분기중대형전지 부문은 상업용 ESS 부문이 줄었지만 유럽 고객사향 자동차 전지 매출이선방하면서 전분기 대비 소폭 감소한 반면, 수익성은 ESS 충당금이 반영되면서 중대형 전지 적자폭이 소폭 확대되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "19년 매출은 11.4 조원에 영업익은 9,464억원으로 프리뷰에서 예상했던 것보다 6.5% 하향 조정한다. 하지만 펀더멘털 측면에서의 우려라기 보다는 수요에 대응하기 위한 램프업 속도 조절과 손익개선을 위한 회계상의 상각비 반영의 변경 등을 감안한 조정이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터 동사는 중대형전지와 전자재료 부문 설비 내용년수를 기존 보다 2년 축소하면서 감가상각 부담이 이전보다 연간 500억원 정도 확대될 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,833 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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