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[투데이리포트]삼성SDI, "숨 고르기…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "숨 고르기"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 4Q18 실적은 매출액 2.48 조원(YoY: +34%, QoQ: -2%), 영업이익 2,490 억원(YoY: +110%, QoQ: +3%)을 기록하며 시장 기대치 대비 매출액이 부진했던 반면 영업이익은 상당히 부합하였다. 최근 글로벌 경기 둔화에 따른 IT 수요 부진, 반도체 및 디스플레이 전방 업체들의 업황 둔화로 동사 4 분기 실적에 대한 우려가 존재했던 것이 사실이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "당초 약 1,900~2,000 억원 수준의 영업이익을 예상했던 1Q19 실적 추정치는 다소 하향 조정될 전망이다. 최근 국내에서 ESS 설비 화재 사건이 연달아 발생하면서 10%를 상회하는 높은 수익성을 기록하고 있는 ESS 용 중대형 전지 출하가 다소 지연되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 배터리 부문의 뚜렷한 손익 개선이 전사 실적 상승을 이끌고 5G, Foldable 스마트폰 등 혁신적인 변화를 바탕으로 한 IT(소형 이차전지) 수요 증가세가 나타날 경우 Valuation 배수의 본격 상승이 재개될 것으로 예상된다. 전 사업부문에 걸쳐 중장기적인 성장 동력을 확보하였다고 판단되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지하며 주가 조정 발생시 중장기적인 관점에서 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 250,000원까지 내려갔다가 2018년10월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,833 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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