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[투데이리포트]삼성SDI, "1Q19, 마지막 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q19, 마지막 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 4Q18 매출액은 2.5조원(-1.8% QoQ, +33.7% YoY), 2,487억원(+3.0% QoQ, +109.7 YoY)를 기록하였다. 매출액은 시장 예상치를 소폭 하회하였으나, 수익성은 전분기대비 개선되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "당사는 삼성SDI의 23년 EV 배터리 매출액을 7.2조원으로 추정하는데, 향후 10조원 이상으로 상향 조정될 가능성이 높다고 판단한다. 1) 누적 수주 금액(40조원 이상 추정), 2) 삼성SDI의 중장기 M/S 목표(20%)를 감안할 시 추가 상승 여력이 존재하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "SDC 지분 가치도 QD-OLED 신규 투자, 폴더블 기기 출시에 따라 상향 조정될 것으로 판단한다. ESS 역시 해외 수주가 하반기에 집중되며 실적 개선에 기여할것으로 예상된다. 전분기 대비 매출액 및 이익이 감소하는 1Q19가 마지막 매수 기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,833 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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