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[투데이리포트]삼성SDI, "미국-중국-독일의 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "미국-중국-독일의 전기차 패권경쟁"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 매출액 2조 4,790억원(-1.8% QoQ, +33.8% YoY), 영업이익 2,490억원(+2.8% QoQ, +109.7% YoY)으로 매출액 컨센서스(2조, 7,230억원)를 9%하회했지만, 영업이익 컨센서스(2,530억원)에 부합했다. 1) 글로벌 스마트폰판매 역성장으로 폴리머 배터리 매출액이 기대치 대비 5% 이상 감소 2) 국내ESS 배터리 주문 5% 이상 감소로 매출액이 컨센서스 대비 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 IT 비수기와 ESS배터리 주문감소로 매출액 2조 3,620억원(-4.7%QoQ, +23.7% YoY), 영업이익 1,730억원(-30.6% QoQ, +139.6% YoY)으 로 예상된다. 2분기부터 원형 배터리와 자동차용 배터리 주문확대로 영업이익은 2,110억원으로 22.1% QoQ 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2020년부터 미국과 중국에서 5세대 네트워크를 기반으로 자율주행전기차 수요가 폭발적으로 성장할 전망이다. 단기적으로 실적 둔화로 주가가 박스권 횡보할수도 있다. 미국과 중국의 전기차 패권경쟁이라는 큰 그림을 보면 편안하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,833 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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