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[투데이리포트]삼성SDI, "무난해서 눈에 띄었…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "무난해서 눈에 띄었던 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 4분기 실적은 매출액 2조 4,786억원, 영업이익 2,487억원(영업이익률10%)이다. 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 33.8%, 109.7% 증가한 것이다.전분기대비로 매출액은 1.8% 감소했지만 영업이익은 3% 증가해 영업이익률이소폭 상승했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기에 대부분의 사업부 매출액이 전분기와 유사한 안정적인 실적을 기록했다.캐시카우인 전자재료 사업부(전사 매출의 24%)는 이번 분기에도 10% 후반의 안정적인 영업이익률을 기록 중이다. 소형전지 사업부(전사 매출의 45%)도 원형전지에서 전동공구, ESS용 전지가 견조한 판매량을 보였고 폴리머전지 또한 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "19년 추정 매출액은 10조8,030억원(+18% YoY), 영업이익 8,720억원(+22% YoY)이다. 국내 ESS 부문매출액이 전년대비 줄어들 것으로 예상돼 영업이익이 컨센서스(1조원) 대비 낮을것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,833 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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