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[투데이리포트]삼성SDI, "2019년 EV 성…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "2019년 EV 성장의 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지와 전자재료의 견조한 매출 증가와 믹스 효과로 전체 수익성은 호조 유지. ESS 매출이 예상대비 하회하였으나 EV향 전지 매출 증가는 긍정적으로 평가. 소형전 지 중 원형은 적용 분야 확대와 고용량 비중 증가로 높은 수익성 유지"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연결, 2018년 4분기 매출(2조 4,786억원 33.7% yoy / -1.8% qoq)과 영업이익(2,487억원 109.7% yoy / 2.9% qoq) 시현, 종전 추정치와 컨센서스에 전반적으로 부합. "라고 밝혔다. 한편 "소형전지 중 원형전지는 이바이크, 무선청소기, 전동공구 내 고용량 비중 확대 / 폴리머전지는 5G 및 폴더블폰 시장 개화로 용량 증가 등 전체적인 평균판매단가 상승 예상. 전자재료는 반도체 및 OLED 시장의 성장 추세로 안정적인 매출, 수익성 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,118 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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