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[투데이리포트]삼성SDI, "중장기 성장성 지속…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "중장기 성장성 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "올해부터 삼성SDI는 ① 소형전지 부문이 non-IT분야로 고용량 제품의 수요기반이 확대되고 애플리케이션 다변화로 양호한 수익성 창출 지속이예상되고, ② 중대형 전지 사업은 유럽과 중국의 정책적 지원 확대와 ESS 부문의 해외 시장 진출등으로 매출 성장과 수익성 개선 효과가 동시에 나타날 전망이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① non-IT용 원형전지 출하증가로 소형전지 부문의 수익성이 개선되었고, ② 중대형 전지는 유럽 완성차 업체의 신모델 효과와 ESS 수주효과가 매출에 반영되었으며, ③LCD용 편광필름과 OLED 및 반도체 재료 부문의 출하가 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "전자재료부문도 TV 대형화에 따른 편광필름 면적출하 성장과 신규 OLED 재료 공급 등으로 안정적인 수익창출이 가능할 전망이다. 다만 순이익 증가율이 영업이익 대비 다소 낮은 이유는 전략 고객의 신제품 판매 부진 영향으로 삼성디스플레이의 이익 성장이 정체될 것으로 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,118 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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