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[투데이리포트]삼성SDI, "대세 상승 초기 국…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "대세 상승 초기 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2019년 1분기 실적은 이전 전망에 비해 서 낮지만 개선되는 속도는 이전 전망에 비해서 빠르게 진행될 것으로 기대한다. 이 익 개선은 1분기를 저점으로 매 분기 증가할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "삼성SDI의 2018년 4분기 매출액은 2018년 3분기 대비 1.7% 감소한 2조 4,786억원이다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. 전지 사업부 매출액이 2018년 3분기 대비 예상과는 달리 감소하였다. 삼성SDI의 2018년 4분기 영업이익은 2018년 3분기 대비 3.0% 증가한 2,487억원이다. 영업이익도 예상치를 소폭 하회하는 규모이다. 중대형전지의 부진이 가장 큰 원인으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 소형전지의 수익성이 상향 안정화되고 있고, 수요처의 확대로 성장 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단하고, 신재생에너지 산업의 성장에 따른 ESS 시장의 성장은 2019년에도 유효한 것으로 기대하고 있고, 전기차 매출 증가가 본격화되면서 중대형 전지의 본격적인 매출 성장이 예상되고, 원재료 가격 하락으로 수익성 개선이 될 것으로 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,118 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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