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[투데이리포트]삼성SDI, "장기 성장 열차와 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "장기 성장 열차와 요철"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 276,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2018 년 동사는 안정적인 캐시카우 사업 (소형전지 ？ 전자재료) 뿐 아니라, 중대형전지 (ESS ？ xEV) 내 특유의 경쟁력이 발휘되며 시장 내 실적 개선기대치가 대폭 상승했다. 올해에도 동사 경쟁력 개선은 여전히 유효하나, 전방시장 내 하이엔드 스마트폰 출하 부진 및 국내 ESS 사업의 성장성 둔화로 인해 실적 성장은 단기 정체가 불가피할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q18 매출액 2.5 조원 (-2% QoQ) 은 기대치 2.7 조원에 소폭 하회했지만, 영업이익 2,487 억원 (+3% QoQ)은 시장 기대치 2,518 억원에 부합했다. 소형전지 매출액의 경우 스마트폰 전방시장과 주요 고객사의 출하 둔화가 영향을 미쳤으며, 중대형 전지는 일부 계절성과 정책 영향이 존재했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 해외 ESS사업 전개와 xEV 출하향 성장세가 본격화되며 다시 본격 실적 성장궤도에 복귀할 전망이다. 장기 성장성을 보유한 동사에게 대형전지 구조적 성장 가시성 확보는 장기 현금흐름의 현가화를 촉진시키는 강력한 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 276,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 310,688 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 276,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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