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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차는 모빌리티 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차는 모빌리티 산업의 핵심 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "우리는 향후 모빌리티 산업이 혁신적으로 바뀔 수 있는 분야라고 판단한다. 전세계 완성차 기업, 인터넷 기업 등이 모두 모빌리티 산업에 주목하고, 투자 규모를 늘려가고 있기 때문이다. 모빌리티 산업은 자율주행차, 전기차, 공유차를 하나의 카테고리로 묶는데 중점을 두고 있으며, 이 중 전기차는 기존 내연기관을 통째로 바꿔나간다는 측면에서 가장 핵심 분야라고 생각된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "최근 언론 상에 전기차용 배터리 가격이 10% 가량 인상된다고 보도된바 있다. 이는 배터리를 공급할 수 있는 기업은 많아도 안정적인 품질을 바탕으로 대규모로 납품할 수 있는 공급처는 한정적이라는 사실을 의미한다. 주요 메탈 가격이 크게 하락했음에도 불구하고 배터리 가격이 견조하게 유지되고 있다는 것을 감안하면 향후 동사의 수익성은 개선될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사에 대해 목표주가와 투자의견을 그대로 유지한다. 전세계경기둔화와 미중 무역분쟁 영향으로 주요 IT 기업들의 실적은 급격히하향 조정되고 있는 가운데, 동사의 실적은 여전히 견조하게 유지되고있다. 다른 IT 부품에 비해 수요가 중장기적으로 늘어나고 있는 상황이기 때문이다. 단기적으로 반도체와 디스플레이용 전자재료 실적은 다소 악화될 수 있겠으나, 2차전지 사업은 분기별 실적 성장이 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 310,579 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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