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[투데이리포트]삼성SDI, "4분기도 사상 최대…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기도 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2018년 4분기 매출액은 2018년 3분기 대비 8.4% 증가한 2조 7,337억원으로 예상한다. 전지 사업부 매출액이 2018년 3분기 대비 증가할 전망이다. 전자재료 사업부는 3분기 수준을 유지할 전망이다. 삼성SDI의 2018년 4분기 영업이익은 2018년 3분기 대비 8.8% 증가한 2,628억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "삼성SDI의 2019년 매출액은 2018년 대비 23.7% 증가한 11조 6,781억원으로 예상한다. 소형전지는 2018년 대비 20.3% 증가한 5조 619억원으로 예상한다. 성장은 원형과 폴리머가 주도할 전망이다. 중대형전지는 2018년 대비 35.9% 증가한 4조 1,045억원으로 예상한다. 매출 성장은 전기차가 주도할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 소형전지의 수익성 상향 안정화되고 있고, 수요처의 확대로 성장 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단하고, 신재생 에너지 산업의 성장에 따른 ESS 시장의 성장은 2019년에도 유효한 것으로 기대하고있고, 중대형 전지의 본격적인 매출 성장이 예상되고, 전기차 사업부의 영업이익은 원재료 가격 하락으로 빠르게 개선될 것으로 기대하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 309,526 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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