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[투데이리포트]삼성SDI, "3Q18 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q18 Review: 소형과 전자재료가 이끈 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기는 1) 소형전지 부문은 고부가, 고출력 non-IT향 수요 증가로 분기기준 매출액 1조원을 넘어섰으며, 2) 신규 EV 및 PHEV향 배터리 공급 본격화, 3) 하반기 플래그십 스마트폰 출시에 따른 폴리머 전지 및 전자재료 공급 확대 등으로 실적 호조세를 이어갔다 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q18 실적은 매출액 2.52조원(+12.2%qoq, +47.7%yoy), 영업이익 2,415억원(+58.0% qoq, +301%yoy)으로, 당사추정치(영업이익 2,086억원)와 시장예상치(1,994억원)를 대폭상회하였다. 사업부문별 영업이익은 소형전지 1,649억원, 중대형전지 -174억원, 전자재료 940억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 영업이익은 1.1조원(+47%yoy)으로 전망된다. 리튬이온전지가 탑재되는 제품이 전기차를 시작으로 스마트 모빌리티, 드론, 전동공구 등 다양화되고 있고, 배터리셀의 수요는 시장 전방위적으로 확대되고 있다. 이러한 성장 기조에 따라 삼성SDI의 2019년 전지 매출액은 전년대비 27% 증가한 9.2조원(소형전지 +21.6%yoy, 중대형전지 +35.5%yoy)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 314,412 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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