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[투데이리포트]삼성SDI, "계속되는 신기록 경…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "계속되는 신기록 경신"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2차전지는 구조적으로 수요가 확대되고 있는 영역. 최근 2차전지 선두 업체와 후발 업체간 수주, 고객기반, 생산능력등 격차는 점차 확대되고 있는 국면. 동사는 글로벌 시장점유율 순위에서 소형전지 부문이 1위, xEV용 전지부문이 4위, ESS용 전지부문이 1위인 상황. 시장지배력 유지도 수년째 지속되고 있으며, ’20년부터 xEV용 전지부문 점유율Catch-up은 가팔라질 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "부문별로 살펴보면 ① 소형전지의 경우 제품 믹스 개선에 따른 판가 상승, 갤럭시노트9 출시 효과에 따른 폴리머전지물량 증가 등이 강한 실적 개선으로 연결. ② 중대형전지의 경우 xEV(친환경차)와 ESS(에너지저장장치) 산업 성장수혜 영향으로 견조한 실적 흐름 이어졌을 것으로 추정. ③ 전자재료의 경우 IT소재 판매 확대되면서 실적 크게 개선된 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 325,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 314,412 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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