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[투데이리포트]삼성SDI, "4분기 및 19년 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 및 19년 배터리는 여전히 강하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지와 전자재료 부문의 믹스효과, 공급가격 상승으로 영업이익률이 추정치 상회. 소형전지는 원형의 적용분야 확대 및 폴리머의 삼성전자, 글로벌 거래선내 점유율 증가. 전자재료는 OLED와 반도체향 매출 증가, 편광필름의 대형화로 평균공급가격 상승 및 중국향 매출증가 기인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 2,643억원으로 9.4%(qoq) 증가 추정. 중대형전지(EV+ESS) 및 소형전지매출 증가 지속. 연간 영업이익은 2018년 7,306억원(526% yoy), 2019년 9,811억원(34.3% yoy)으로 종전대비 각각 11.6%, 21.9%씩 상향. 2019년, 2020년 주당순이익(EPS)은 종전대비 각각 7%, 10.3%씩 상향(2018년 주당순이익은 일회성 비용 반영으로 종전대비 8.5% 하향)"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 2019년 소형전지 중 원형의 매출 증가, 고수익성 지속. 2019년 전기자동차용 중대형전지 매출 증가에 주목 필요. 유럽 자동차 업체로 본격 양산 시작, 중국 시장의 재진입 가능성 높아질 전망. 미중 무역 분쟁 해결과 중국 배터리업체의 글로벌 시장 진출을 위해 질적인 경쟁 체제로 전환 시에 반사이익 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 314,412 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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