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[투데이리포트]삼성SDI, "성장성과 수익성의 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "성장성과 수익성의 조화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "실적 개선의 주 요인은 ① 폴리머 전지 출하가 증가하는 가운데 원통형 전지 수요 호조로 소형전지 마진이 큰 폭으로 개선되었고, ② 전자재료 사업부가 계절적 성수기에 진입하면서 전 부문이 성장했으며, ③ 우호적인 원달러 환율 추세가 지속되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "삼성SDI의 2018년 실적은 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 12%, 24% 증가한 9.3조원, 6,648억원으로 예상되어 최대 실적 달성이 전망된다. 이는 ① 원형과 폴리머 중심의 출하량 증가에 따른 원가구조 개선으로 소형전지 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되고, ② 반도체 소재 중심의 전자재료 부문의 고 수익성이 지속되며, ③ ESS, 전기차용 배터리 수요호조로 중대형 전지 부문의 실적 턴어라운드가 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 313,235 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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