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[투데이리포트]삼성SDI, "서프라이즈는 계속 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "서프라이즈는 계속 된다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 3Q18 매출액은 2.63조원(+17.0% QoQ, +53.9% YoY), 2,340억원(+53.1% QoQ, +290.0% YoY)를 기록할 것으로 예상된다. 1) 원재료 가격 안정화, 2) 소형 전지 판가 상승, 3)긍정적인 원/달러 환율, 4) 전자재료 성수기 진입 등 모든 환경이 우호적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "증가하는 원통형 배터리 수요에 주목한다. 1) 판가 하락 + 2) 용량 및 에너지 밀도 개선에 따른 ‘Others’ 수요이다. 과거에 출력 및 가격 문제로 배터리를 탑재하지 못했던 어플리케이션들에 원통형 배터리가 탑재되기 시작하였다. 중요한 것은 소비자가 무선 제품에 프리미엄을 부여하고 있다는 점이다. 무선청소기와 무선전동 공구는 기존 유선 제품 대비 1.5~5배 가격이 높게 판매되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI에 대한 목표주가 33만원을 유지한다. 동사의 EBITDA 성장률은 18F +127.2%, 19F +39.1%로 예상된다. 삼성디스플레이 지분법 이익을 포함한 EPS 성장률은 18F +20.4%, 19F +40.4%이다. 글로벌 경쟁사 대비 압도적인 이익 성장률이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 307,158 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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