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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차가 가져온 배…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차가 가져온 배터리의 구조적 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 2.52조원(+12.3%qoq, +47.8%yoy), 영업이익 2,086억원(+36.5%qoq, +247%yoy)으로 전망된다. 부문별 영업이익은 소형전지 1,328억원, 중대형전지 4억원, 전자재료 753억원으로 추정된다.1) 국내 및 해외 전력용 ESS 판매 증가와 2) 신규 EV 및 PHEV향 배터리 공급 본격화, 3)하반기 플래그십 스마트폰 출시에 따른 폴리머 전지 및 전자재료 공급 확대, 4) 고마진 원통형어플리케이션 다변화 등이 실적 개선의 주 요인이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 영업이익은 6,437억원(+451%yoy)으로 전망된다. 리튬이온전지가 전기차를 시작으로 드론, 모빌리티, 가든 툴과 같은 생활용 전동공구로 활용처가 확대되면서, 소형전지의 실적고성장세(매출액 +68%yoy)가 나타나고 있다. 원통형전지를 사용하는 테슬라 자동차가 공급물량을 잠식하고 있어, 소형전지 공급업체들의 시장환경은 우호적으로 변화하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 전기차 보조금 폐지 시한 임박과 보조금 지급기준 변화로중국 전기차 배터리업체들의 경영 환경이 악화되고 있으며, 고점대비 코발트 가격은 23%, 리튬 가격은 54% 하락하였다. 국내 배터리업체들이 2020년 이후 중국 전기차 시장에 본격적으로 진입할 것으로 전망됨에 따라, 향후 매출처 다변화에 따른 국내 배터리업체들의 외형성장과 손익개선 가능성에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 305,889 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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