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[투데이리포트]삼성SDI, "이익 성장 희소해지…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "이익 성장 희소해지는 시장의 빛나는 성장주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "KOSPI 이익 성장률이 둔화는 상황에서 2019년 EPS 성장률76%가 전망되는 삼성SDI에 대한 투자 매력이 더욱 돋보이는상황이다. 특히 향후 실적 성장을 이끌 것으로 전망되는 중대형전지 부문 실적 성장이 기대된다. 상반기에는 국내 ESS 수요 급증에 힘입어 2분기 중대형전지 부문 흑자전환에 성공한것으로 추정되며, 아직 수익성이 낮은 전기차 배터리의 중대형전지 부문 내 비중이 증가하는 하반기에도 중대형전지 부문 영업이익률은 3분기 -0.6%, 4분기 -1.1%로 사실상 BEP 수준이 유지될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중대형전지 부문의 경우 2025년까지 글로벌 xEV 1,866만대 판매가 전망되며이에 기초한 2025년 예상 배터리 셀 수요량은 1,242GWh다.2020년 글로벌 주요 배터리 4개 업체의 예상 CAPA가182GWh인 것을 감안하면 향후 배터리 셀 공급 부족에 따른 삼성SDI의 가격협상력 상승 및 규모의 경제에 따른 가파른 수익성 개선이 이뤄질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "소형전지 부문의 경우 하반기 플래그십 모델 신제품 출시 및 고객사내 점유율 상승세 지속으로 역대 최고 수준의 영업이익률(3분기11.5% 전망)이 지속되고 전동공구/전기자전거 등 전방수요가폭증하면서 사업부 중에서 가장 가파른 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 301,722 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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