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[투데이리포트]삼성SDI, "마지막 보수론자의 …" BUY(상향)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "마지막 보수론자의 반성"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "EV용 배터리로 수익을 내기가 쉽지 않고 전기차 배터리에 대한 시장의 전망이 너무 장미빛 일색이라는 점은 예상과 유사했지만, 1) 소형 2차전지가 원형의 쇼티지, 폴리머의 포지션 강화로 재차 전성기로 들어서고 있고, 2) 중대형 전지에서 EV용 배터리 손실을 ESS용으로 충분히 커버하고 있으며, 3) 가치를 제대로 인정할 수 없다는 우리 논리와 달리 시장은 삼성디스플레이 가치를 후하게 주고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "예상대로 EV용 배터리는 계속되는 투자와 이어지는 고정비 부담, 단가 인하 압력, 빅모델의 부재 등으로 흑자 전환 시점을 섣불리 예견하기 힘들다. 우리는 19년에도 매출액은 40%남짓 증가하는 반면, 1천억원 이상의 적자를 예상하고 있다. 성장성 확보를 위해서 부담되는 전사 Capex 2조원 이상이 몇 년간 계속 지속되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "소형 2차전지와 ESS가 EV의 손실과 부담을 충분히 상쇄한다는 점을 간과했다. 소형 2차전지는 전사 매출의 44%, 영업이익의 70% 비중으로 제 2의 전성기에 접어들었다. ESS는 올해 급증, 내년 안정 단계로 접어들면서 중대형전지 전체를 19년에 흑자 단계로 진입 시킬 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 299,500 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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