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[투데이리포트]삼성SDI, "미국과 중국의 전기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "미국과 중국의 전기차 패권경쟁 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1) 갤럭시노트9 등 신규 스마트폰 출시로 소형 배터리 판매량 17.7% QoQ 증가 2) 삼성디스플레이 OLED라인 가동률 상승(2Q 56% ？ 3Q 73%)으로 OLED 소재 및 편광판 등 전자재료 사업부 매출액 9.4% QoQ 증가 3) 전기차와 ESS용 대형 배터리 매출액 15.1% QoQ 증가가 실적을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "7월 태슬라 모델3 판매량은 1.5만대로 105.1% MoM 증가하면서 미국 전기차시장을 주도하고 있다. 최근 BMW 디젤차 이슈로 전기차 전환 속도가 더욱 가속화될 전망이다. 미국과 중국은 글로벌 자율주행 기반 전기차 시장의 헤게모니장악을 위해서 치열한 경쟁을 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1) 3분기 영업이익 2,110억원(+37.8% QoQ) 2) 향후 3년간 전기차용 배터리매출액 연평균 46.8% 성장 전망 3) 3분기 삼성디스플레이 영업이익 급등(2Q 1,400억원 ？ 3Q 1.2조원)으로 인한 지분법 이익 증가를 고려해 목표주가31만원을 유지한다. 미국과 중국의 전기차 패권경쟁으로 삼성SDI의 배터리 사업부 가치가 부각되고 있다. 실적과 미래 성장성으로 주가 강세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 291,722 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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