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[투데이리포트]삼성SDI, "가시화되는 전기차 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "가시화되는 전기차 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "목표주가 상향은 전기차 및 파워툴, 가전제품 등 고마진 리튬이온전지의 탑재량 증가와 코발트 및 리튬 등 원재료 가격 하락에 따른 중장기적 배터리산업 성장 가시성 확대에 기인한다. 이에 따라, 당사는 2019년 및 2020년 영업이익을 각각 11.7%, 17.9% 상향한 8,010억원, 9,679억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q18 실적은 매출액 2.52조원(+12.3%qoq, +47.8%yoy), 영업이익 2,011억원(+31.6%qoq, +234.1%yoy)으로 전망된다. 부문별 영업이익은 소형전지 1,283억원, 중대형전지 19억원, 전자재료 709억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 배터리업체들은 2020년 중국 전기차 시장에 본격적으로 진입할 것으로 추정하고 있다. 유진 리서치는 세계 전기차 시장의 51%를 차지하고 있는 중국 전기차판매량(2017년 60만대)을 2020년 152만대, 2025년 512만대로 전망한다. 향후 매출처 다변화에 따른 국내 배터리업체들의 외형성장과 손익개선에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 291,722 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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