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[투데이리포트]삼성SDI, "3분기 기대 이상…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 기대 이상"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2018년 3분기 매출액은 2018년 2분기 대비 13.0% 증가한 2조 5,442억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액은 2018년 2분기 대비 증가할 전망이다. 소형전지 사업부가 성장을 주도할 전망이다. 삼성SDI의 2018년 3분기 영업이익은 2018년2분기 대비 26.6% 증가한 1,934억원으로 예상한다. 중대형 전지는 다시 영업적자 전환할 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "LIB(Lithium Ion Battery) 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 원형 전지는 IT가 아닌 전동공구, 전기차, e-Bike 등 다양한 제품으로 확산되면서 성장하고 있고, 폴리머 전지도 스마트폰을 중심으로 성장세가 지속되는 국면이다. 각형에서 전환 물량이 증가하고 Flagship 모델들의 용량이 증가하는 추세이기 때문이다. 자동차 전지는 가장 크고 빠르게 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "소형전지의 수익성이 안정적 수준에서 유지될 것으로 예상하고, 국내 및 해외 거래선내 입지가 개선될 것으로 기대되어 안정적 외형 성장이 가능할 것으로 기대되고, 시장 성장의 기회가 아직 남아 있고, 신재생 에너지 산업의 성장에 따른 ESS 시장의 가파른 성장으로 중대형 전지 사업 수익성 개선이 지속될 것으로 기대하고, 전기차 시장의 성장과 함께 실적 개선의 여지가 아직 많아 남아 있는 것으로 판단되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 289,500 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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