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[투데이리포트]삼성SDI, "너무나도 우호적인 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "너무나도 우호적인 환경, 질적 성장의 시작 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 3Q18 매출액은 2.61조원(+16.1% QoQ, +52.8% YoY), 2,143억원(+40.2% QoQ, +256.0% YoY)를 기록할 것으로 예상된다. 분기 최대 매출액 및 영업이익을 달성할 것 으로 예상된다. 1) 원재료 가격 안정화, 2) 판가 상승, 3) 긍정적인 원/달러 환율, 4) 성수기 진 입 등 모든 환경이 우호적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난 3월 이후, 원재료 가격이 안정화 구간에 진입하였다. 코발트 가격은 3월 말 이후 약 -31.3% 하락한 64,500달러/MT에 거래되고 있으며, 동 기간 리튬 가격은 약 -49.9% 하락 하였다. 2분기부터 안정화되기 시작한 원재료 가격은 동사의 하반기 수익성에 긍정적인 영향 을 줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "질적 성장이 시작되었다. 동사의 견조한 실적을 견인하고 있는 것은 기존 어플리케이션(스마트 폰, 노트북 등)이 아닌, 전방 수요 성장이 예상되는 신규 어플리케이션(EV, ESS, Non-IT 원통 형)이다. 3분기 분기 최대 실적이 예상되며, 중대형전지는 흑자 기조를 유지할 것으로 판단된 다. 질적 성장에 따른 리레이팅이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 289,500 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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