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[투데이리포트]삼성SDI, "배터리는 강해지고 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리는 강해지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리(소형전지, 중대형전지)의 이익 개선이 높으며 3분기에 소형전지가 이익 견인. 원통형과 폴리머가 평균공급가격 상승과 매출 증가로 마진율이 2분기대비 개선. 전 체적으로 배터리 업체의 공급여력은 수요 증가대비 부족하다고 판단. 높은 점유율을 확 보한 원통형 전지 시장에서 가격 상승이 진행 중 이다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 3분기 이익 증가 기대감으로 9월 주가 상승 여력이 높다고 판단. 추정 영업이익 (2,088억원)은 전년대비 248%, 전분기대비 37% 증가 동시에 컨센서스(1,746억원)대비 19% 높아 2분기 연속 컨센서스 상회한 호실적(매출은 2조 6,094억원으로 전분기대비 16.1% 증가 추정) 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중국내 전기자동차 보조금 대상에 한국 업체 가 재진입 기대. 미중 무역분쟁 및 중국 배터리 업체의 글로벌 진출 확대로 규제 완화 예상. 배터리내 밀도 개선(동일한 크기 내에서 용량 확대)한 3세대 배터리 생산 시작 으로 중대형전지의 수익성 개선이 종전대비 높아질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 289,500 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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