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[투데이리포트]삼성SDI, "대형전지…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "대형전지"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 2018년 2분기 드디어 대형전지 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 물론 ESS의 선전으로 인한 일시적인 흑자이고, 전기차용 EV까지 구조적으로 흑자전환에 성공하려 면 아직 시간이 더 필요해 보인다. 전기차 시장 성장에 대비하여 현재 15GWh 수준의 대형전지 캐파를 2020년까지 35~40GWh 수준까지 증설은 필수로 보여지므로 감가상 각비는 증가할 것이고, 같은 기간 동안 베터리 셀당 가격은 절반 가까이 하락할 전망이 다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "반대로 대형전지 매출 증가에도 감가상각비 증가와 셀 당 가격 인하 이슈로 수익성이 오히려 악화된다면 주가에는 부정적일 것이다. 또한 당분간 연간 2조원 수준의 투자금 이 발생할 것이고 그에 따른 일부 차입금 증가(매년 약 4천억원 수준)도 불가피하다는 것과 하반기 삼성디스플레이의 수익성 반등 여부도 주가에 민감하게 반영될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "어쨌든 동사는 본업인 전지부분에서 의미 있는 성과를 기록 중이다. IT 섹터에서 대형 전지만큼 시장 성장이 분명해 보이는 분야도 흔하지는 않다. 이런 IT 섹터 내 수급적인 측면에서도 동사의 주가에는 긍정적이라고 판단한다. 삼성SDI에 대해 현 주가에서 매수 추천한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 286,938 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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