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[투데이리포트]삼성SDI, "실적개선 가시성 확…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "실적개선 가시성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "금일 (8/10) 삼성SDI 주가는 글로벌 배터리 산업 우려 영향으로 전일대비 6.1% 하락 중이다 (2시55분 기준). 그러나 우려와 달리 삼성SDI 하반기 실적은 분기별 증익 추세가 지속되며 양호할전망이다. 이는 ① 소형전지의 경우 폴리머 전지 성수기 진입과 원형전지의 물량증가 효과로 실적개선이 예상되고, ② 중대형전지는 우호적인 환율 속에서 한국의 에너지 정책 효과로 상업용 및 전력용 ESS매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "삼성디스플레이 (SDC: 삼성SDI 지분 15.2% 보유)는 ① 중화권 고객의 주문증가 및 북미 전략 고객의 신제품 효과 등으로 rigid, flexible OLED 가동률이 상승하고, ② 하반기 LCD 패널가격상승 등의 영향으로 전체 가동률이 상반기 40%에서 하반기 90%까지 상승할 것으로 예상된다. 이에 따라 삼성디스플레이 하반기 영업이익 (2.0조원)이 전체 영업이익 (2.5조원)의 80%를 차지할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 286,938 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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