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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형전지, 돈을 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지, 돈을 벌기 시작하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2Q18 매출액은 2.25조원(+17.8% QoQ, +53.1% YoY), 1,528억원(+112.3% QoQ, +2,696.5 YoY)를 기록하였다. 최근 상향된 예상치를 상회하는 호실적을 달성하였다. 2분기 중대형전지 사업부가 흑자 전환한 것으로 추정된다. ESS 용 배터리 수요 증가 때문이다. 2분기 ESS 용 배터리 매출액은 전분기 대비 +74% 성장한 것으로 판단된다. 2분기 기준 ESS 용 배터리의 경우, 영업이익률이 15% 수준인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "소형전지 사업부 수익성도 견조하였다. 수익성이 좋은 원통형 전지 물량 증가 때문이다. 원통형 전지 매출액은 전분기 대비 9.2% 수준 증가한 것으로 추정된다. 북미 고객사 향 ESS 용 배터리, 전기자전거, 전동공구 등의 수요 증가가 지속되고 있는 것으로 판단된다. 갤럭시 S9 판매 부진에도 소형전지 2분기 영업이익률은 9.7% 수준을 기록하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 280,056 | 330,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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