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[투데이리포트]삼성SDI, "ESS 초강세 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 초강세 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI 18년 2분기 실적은 매출액 2.2조원(YoY +53%,QoQ +18%), 영업이익 1,528억원(YoY 흑자전환, QoQ+112%)으로 컨센서스를 18% 상회했다. 1) 소형전지 부문(매출 8,310억원 YoY +24%)의 경우 전동공구 향 원형전지실적 호조가 이어지며 신규 플래그십 모델 출시 공백에 따른폴리머 전지 부진을 만회했다. 2) 중대형전지 부문(매출8,975억원 YoY +182%)의 경우 국내 ESS 설치 수요 강세가이어지며 중대형전지 부문 사상 최대 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전기요금 촉진요금제 관련 ESS 신규 설치 수요가 2018년 상반기에 집중되면서 Q 증가 및 수익성 개선이 동반됐다. 3) 전자재료 부문(매출 5,194억원 YoY +11%)의 경우 편광필름시장 대면적 비중 증가 및 반도체 소재 고객사 신규 라인 가동률 상승으로 견조한 실적이 유지됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 278,944 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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