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[투데이리포트]삼성SDI, "서서히 선명해지는 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "서서히 선명해지는 장기 성장 스토리"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 271,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q18P 영업이익 1,528 억원 (+112% QoQ)은 최근 높아진 눈높이 (블룸버그컨센서스 1,485 억원)에 부합하는 견조한 실적이다. 전 사업부분에서 개선세가시현됐는데, 1) 소형전지의 경우 갤럭시 S9 판매 둔화 불구 안정적인 원통형수요에 기반해 10%에 육박하는 영업이익률을 기록했으며, 2) 구조적인 ESS 수요성장과 안정적인 xEV 배터리 매출 증가에 기반해 중대형전지의 영업레버리지효과가 두드러졌고, 3) 반도체 등 전방 산업의 호황 속 전자재료 사업의 안정적인 수익성이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사 주가는 견조한 실적 기대감으로 최근 2 달동안 24% 상승했다. 투자자들은안정적인 캐시카우 사업 (소형전지 ？ 전자재료)뿐 아니라, 전방시장의 성장가시성이 확보돼가는 중대형전지 (ESS ？ xEV)의 동사 경쟁력에 주목한 바가크다. 일부 불확실성 제거 시 동사 주가의 가파른 Re-rating 이 가능할 전망인데,이는 1) 수주 목표, 수주잔고와 증설 계획의 구체화, 2) 원가 분석에 기반한 이익전환 시점 공식화이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 245,000원이 고점으로, 반대로 203,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 271,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 278,944 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 271,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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