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[투데이리포트]삼성SDI, "개선된 펀더멘탈, …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "개선된 펀더멘탈, Valuation 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "과거 1년동안 동사 주가는 실적 턴어라운드에도 불구하고 Historical PBR Band 상단 수준에서 횡보. 최근 전사업부문에 걸친 펀더멘털과 업황 개선 수혜로 현시점 Valuation rerating 가능성이 더욱 커진 것으로 판단. 본사 실적 개선과 함께 삼성디스플레이 지분법 이익 회복으로 2019E EPS Growth +56% 추정, 국내 Tech 대형주 중 성장성이 가장 부각될 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18 매출액 2조2,479억원(+17.8% QoQ, +54.6% YoY), 영업이익 1,528억원 (+112.3% QoQ, +2,696.4% YoY) 기록. 당사와 시장 추정치를 상회하는 호실적. 1) 전자재료 부문: 반도체는 전방 고객사 증설에 따른 소재 수요 증가, Display는 편광필름 Capa 증설과 고객사 다변화 수혜로 실적 개선세 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 273,889 | 310,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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