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[투데이리포트]삼성SDI, "3가지 선입견에서 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "3가지 선입견에서 벗어날 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2Q18 매출액은 2.2조원(+16.6% QoQ, +53.0% YoY), 영업이익 1,334억원 (+85.6% QoQ, +2,303.4% YoY)를 기록할 것으로 예상한다. 중대형 전지의 수익성 개선으로 2014년 합병 이후 분기 최대 영업이익을 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2018년 매출 중 IT 기기 향(폴리머 + 소형 각형) 비중은 18% 수준에 불과하다. 2015년 30%를 상회했던 IT 기기 향 배터리에 대한 노출도가 낮아졌다. 고객사가 다원화되면서 특정 고객사 향 노출도도 낮아진 상황이다. 국내 최대 고객사 향 매출 비중이 10% 미만인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI에 대한 투자의견 매수와 목표주가 27만원을 유지한다. 동사의 중대형전지 사업부는 경쟁사인 CATL 등에 비해 저평가되어있다고 판단된다. 중대형전지 흑자전환 가시화에 따른 리레이팅이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 258,105 | 290,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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