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[투데이리포트]삼성SDI, "고공 비행, ESS…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "고공 비행, ESS!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "- 투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 265,000원 상향(10%), 2018년, 2019년 주당순이익을 종전대비 각각 5.3%, 6.4%씩 상향. 코발트 가격 상승 부담보다 ESS, EV 시장 확대가 장기적인 매출, 이익 성장으로 부각, 2018년 영업이익 컨센서스 상향 예상"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연결, 2018년 2분기 영업이익 1,258억원으로 종전 추정치(1,121억원) 상회 예상. 3분기 (1,372억원), 4분기(1,433억원)에 증가 확대. 2분기 매출은 2조 1,830억원(50% yoy) 추정 - 에너지 저장장치(ESS)의 높은 매출 증가로 중대형전지(EV포함) 부문의 적자 축소, 소형 전지 중 폴리머 전지가 삼성전자내 보급형 영역에서 점유율 증가로 매출 증가 지속 등 전지(소형, 중대형전지) 부문의 이익 개선 주도"라고 밝혔다. 한편 "전사 영업이익은 2018년 4,783억원 309%(yoy), 2019년 5,260억원 10%(yoy) 증가 추정. 2018년 ESS(국내 보조금 정책으로 수요 확대), 2019년 EV(글로벌 자동차 업체가 전기차 생산을 확대하는 시점) 중심으로 매출, 이익 증가가 중추적인 역할 담당. 삼성전자는 국내외 사업장에서 태양광 등 재생에너지 적용을 확대 예정, ESS 관련한 삼성SDI매출이 추가로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 265,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 254,421 | 290,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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