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[투데이리포트]삼성SDI, "신재생에너지와 전기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "신재생에너지와 전기차로 도약한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2016년 한국의 신재생에너지 비중은 2006년 1.9%에서 2.7%p 증가한 4.6% 불과하다. 문재인 정부는 신재생에너지 3020정책을 통해 2030년까지 태양광,풍력 등 신재생에너지 비중을 20%까지 확대하자는 것이다. 이를 위해서 태양광 모듈 뿐만 아니라 ESS(에너지 저장) 배터리 설치가 필수이다. 2018년 삼성SDI의 ESS배터리 매출액은 1.48조원(+234.7% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2013년 북한 김정은 정권은 재생네너르기법을 제정해 신재생에너지 정책을 강력하게 추진하고 있다. 북한은 병원, 체신소, 학교 등 공공건물에 태양광 설치를 의무화 시켰다. 향후 남북관계가 진전될 경우 태양광, 풍력 등 신재생에너지 협력이 가장 빨리 진행될 전망이다. 이로인해 ESS배터리 수요 고성장세는 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "전세계 코발트 생산물량의 60%를 차지하는 콩고의 정치적 불안정성이 해소되고 있다. 삼성SDI, LG화학은 직접 광산 개발로 코발트 사용비중을 축소하고 있다. 2019년 전기차 배터리 사업부 영업적자는 2018년 1,970억원 대비 1,270억원 감소한 700억원까지 축소될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 182,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,526 | 290,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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