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[투데이리포트]삼성SDI, "강력하다! 大·中·…" 매수(유지)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "강력하다! 大·中·小 배터리 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "‘18 년 중대형 전지 매출액은 2 조 8,303 억원(YoY+92.8%) 으로 높은 성장세를 기록할 전망. 안정적 Cash cow 기반 중장기 성장동력을 확보하여 과거 Valuation 상단 적용이 합리적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "‘18년 실적은 매출액 8조 6,752억원(YoY+37.2%), 영업이익 4,571억원(YoY+291.1%), 당기순이익 9,400억원 (YoY+46.1%) 전망. ‘18년 유럽 PHEV, LVS 向 중대형 배터리 판매 호조 예상. 자동차의 전장화로 필요 전력량이 증가하며 LVS 수요 증가. 또한 정부의 ESS 보급 확대 정책에 따라 국내 상업용 ESS 공급 확대가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 248,368 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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