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[투데이리포트]삼성SDI, "여전히 매력이 있다…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "여전히 매력이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2018년 글로벌 자동차 업체는 전기자동차 개발 진행에서 배터리(중대형전지) 선정이 진행될 전망. 삼성SDI는 BMW, 폭스바겐에 배터리 공급 등으로 신뢰성 확보와 유럽의 생산능력 보유(헝가리)로 배터리 수주과정에서 비교 우위 확보"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "코발트 가격 상승이 종전 추정대비 중대형전지의 수익성 개선에 부담. 그러나 신규 수주 물량은 코발트 등 원소재 가격 연동되는 구조, 코발트 비중 축소 동시에 에너지 밀도를 높인 배터리 생산으로 중대형전지의 수익성 개선은 2018년 하반기로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전사 영업이익은 2018년 2분기 1,121억원(1,951% yoy), 3분기 1,188억원(98% yoy), 연 간 4,256억원(264% yoy)으로 추정된다. 전지(소형전지, 중대형전지) 매출증가가 전체 수익성을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 250,563 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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