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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형전지 매출 기…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지 매출 기여도 증가에 따른 리레이팅 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2018년 하반기는 전 사업 부문에서 성장이 기대된다. 중대형 전지의 매출 기여도 증가 및 분기 흑자 전환 가시화에 따른 주가 리레이팅이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 호실적은 소형전지 부분에 기인한다. 국내 고객사의 신규 스마트폰 출시로 하이엔드 폴리머 전지 비중이 증가하였으며, Non-IT와 ESS 등 신규 어플리케이션이 확장되며 원통형 전지 역시 견조한 성장을 지속한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 중대형 전지 매출액은 전분기 대비 +39.3% 증가할 것으로 예상된다. 3세대 전기차향 배터리 공급 시작과 국내 ESS향 배터리 매출 성장 때문이다. 큰 폭의 매출 성장에 따라 중대형 전지 영업이익률은 1분기 -12.2% 2분기 -1.6%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 250,563 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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