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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 전 사업부 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 전 사업부 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이 (SDC) 2분기 영업이익은 북미와 중화권 고객의 주문감소에 따른 OLED 가동률 하락으로 일시적 감소가 예상되지만 6월부터 생산을 시작하는 신형 아이폰 OLED 패널 생산이 시작되면서 A3 (생산능력: 135K) 라인 가동률은 상반기 평균 45%에서 3분기부터 빠르게 상승하는 등 실적 개선이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2분기 영업이익은 전분기대비 +45% 증가한 1,041억원으로 예상된다. 실적 개선의 주요인은 공급부족 상태인 ESS 배터리 매출성장이 지속되는 가운데, 3세대 전기차 배터리 신규 공급이 시작되어 중대형 전지 부문 매출증가로 신규라인의 고정비 부담이 완화되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018~2019년 동사는 신규고객 확대에 따른 전기차용 배터리 매출증가와 태양광에 연계된 ESS 수주증가 등으로 중대형 전지 부문의 매출 성장과 이익 가시성이 뚜렷해질 전망이다. 이에 따라 2018년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 28%, 290% 증가한 8.1조원, 4,557억원으로 추정되는 등 큰 폭의 실적개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 250,563 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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