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[투데이리포트]삼성SDI, "변화의 바람…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "변화의 바람"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지의 수익성이 빠르게 안정되고 있고, 국내 및 해외 거래선내 입지가 개선될 것으로 기대되어 안정적 외형 성장이 가능할 것으로 기대되고, 중대형 전지의 영업적자 규모가 연내 큰 폭으로 감소할 것으로 예상하고, 신재생 에너지 산업의 성장에 따른 ESS 시장의 가파른 성장으로 중대형 전지 사업의 영업흑자가 2018년에 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2018년 1분기 매출액은 2017년 4분기 대비 5.8% 증가한 1조 9,630억원으로 예상한다. 전자재료 사업부를 제외한 사업부 매출액은 2017년 4분기 대비 증가할 전망이다. 동사의 2018년 1분기 영업이익은 2017년 4분기 대비 38.1% 감소한 734억원으로 예상한다. 중대형 전지의 수익성이 악화될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중대형 전지가 새로운 국면으로 접어들고 있다. 많은 시행착오 끝에 흑자전환이 연내 가능할 전망이다. 자동차 전지는 중국 시장이 여전히 불투명하지만 기존 고객 및 신규 고객 확보를 통해 꾸준히 성장할 전망이다. 특히 디젤 게이트 이후 유럽 고객들의 전략 변화는 시장 성장의 촉매가 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,833 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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