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[투데이리포트]삼성SDI, "독야청청(獨也靑靑)…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "독야청청(獨也靑靑)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "17년 4분기 IT 업체들의 전반적인 실적 부진 속에서 동사는 시장 기대치를 넘어서는 실적 및 전년 대비 강한 이익 성장 모멘텀을 확보하고 있다. 2018년 추정 ROE 10%로, 6년만의 두 자릿수 ROE 회복이 전망된다. 따라서 2018년 예상 BPS 기준 1.1배 수준인 현 주가 단계에서 하방 경직성은 확보됐다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 소형전지 부문(영업이익 710억원 추정)의 경우 폴리머 전지 고객사 내 점유율 증가 및 신제품 출시 효과, 수율 개선이 동시에 이뤄지면서 수익성 개선에 따른 실적 증가 추세가 뚜렷한 것으로 추정된다. 중대형전지 부문(영업적자 358억원 추정)의 경우 수익성이 높은 ESS제품 비중 확대 및 자동차향 제품 수익성 개선으로 적자 폭 개선 속도가 가속화되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출 7.8조원(YoY +22%), 영업이익 3,735억원(YoY +280%)으로 2004년 이후 14년만의 최대 실적이 전망된다. 고수익성 제품인 ESS 제품 비중 증가 및 전기차향 제품 수율 상승으로 중대형 전지 부문 영업이익률은 2018년 -6% 수준까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,500 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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