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[투데이리포트]삼성SDI, "모멘텀은 소형에서 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "모멘텀은 소형에서 중대형으로 확산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 전지와 ESS는 상대적으로 원가 상승에 대한 부담을 전지 가격 인상으로 전가하기가 용이하며, 소형 전지 수요 둔화는 ESS 등의 중대형 전지 수요 확대가 상쇄시켜줄 것으로 예상하고, 이에 따른 분기 실적흐름도 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하므로 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "시장의 우려는 1Q18 이후로 옮겨갈 수 있겠으나 1Q18 실적은 매출액 1.8조원 (-6% QoQ), 영업이익 977억원 (-4% QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 598억원, 기존 KB증권 추정치 영업이익 730억원을 상회할 전망이다. 갤럭시 S9 시리즈 출시에 따른 폴리머 전지와 ESS(Energy Storage System)용 대형 전지에 대한 수요가 양호할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "산자부는 7%에 머물러 있는 재생에너지 발전량을 2030년까지 20%로 확대하기 위해 110조원을 투자하는 재생에너지 3020 이행계획을 발표했다. 이로 인해 국내 태양광 발전 설비 투자가 확대될 전망이고, ESS 수요도 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,389 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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