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[투데이리포트]삼성SDI, "4분기 호실적 전망…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1.97조원(+50.9%, YoY), 영업이익 950억원(+57.9%, QoQ / 흑자전환, YoY / OPM +4.8%)으로 시장기대치를 충족시키는 호실적을 기록할 전망이다. 전방산업 호조에 따른 소재 사업부의 고 수익성이 유지되는 가운데 삼성디스플레이 4분기 실적 호조에 따른 지분법이익 증가로 동사의 순이익은 전년비 3,506% 증가한 2,708억원을 기록하며 역대 분기 최대 순이익을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2018년 실적은 매출액 8.1조원(+26.1%), 영업이익 3,766억원(+303.6%/OPM +4.6%)으로 역대 최대 실적을 달성할 전망이다. 원형과 폴리머 중심의 소형전지의 수익성 호조와 ESS 및 전기차용 베터리 판매의 동반 상승이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 소형전지 수익성 개선과 중대형 전지 판매 증가에 따른 적자폭이 축소되며 본업에서의 의미있는 성과가 나타나고 있다. 삼성디스플레이 지분법 이익 증가 추세 상황에서 중대형 전지 시장 확대에 따른 중장기 성장성에 중점을 두고 현 시점에서 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 27만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,778 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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