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[투데이리포트]삼성SDI, "모든 우려를 뒤집다…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "모든 우려를 뒤집다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 신영증권 이원식, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기에는 전지사업부를 중심으로 실적 개선세가 확대된 것으로 판단하는데, 소형전지 사업부는 주요 고객사의 신규 스마트폰 출시 및 계절적 성수기 효과에 따라 폴리머/원형전지 중심으로 공급량이 큰 폭으로 증가했고, 중대형전지 사업부는 전력/상업용 ESS 중심으로 수요가 확대되며 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "4분기에는 계절적 비수기 영향으로 원형전지 공급량의 증가세는 미미할 전망이나, 미주/중화권 스마트폰 업체향 폴리머전지의 공급이 본격화되며 소형전지 사업부의 실적은 매출액 9,439억원(+16%QoQ), 영업이익 850억원(+34%QoQ, OPM 9.0%)를 기록하며 최근 주요 고객사의 플래그쉽 스마트폰 수요 둔화 영향에 대한 우려를 불식시킬 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전지사업부의 경쟁력은 점유율 확대를 통한 외형성장이 지속될 것으로 전망하고, 향후 지속적인 원가 절감을 통한 수익성 개선 효과 또한 동반될 것으로 판단. 18년 연간 실적은 매출액 8.24조원(+28%YoY), 영업이익 4,688억원(+379%YoY)으로 큰 폭의 실적 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 233,125 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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