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[투데이리포트]삼성SDI, "4Q17에도 실적 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q17에도 실적 개선 추세는 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q17 실적 개선은 전지 부문의 개선, 특히 ESS의 매출 증가가 견인할 전망이다. 소형 전지 매출액은 계절적 비수기 영향으로 전분기대비 2% 증가하여 증가폭이 둔화될 것이나, 중대형 전지 매출액은 전분기대비 67% 증가하여 적자폭이 축소될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1.7조원 (+17% QoQ), 영업이익 602억원 (+987% QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 261억원, 당사 추정치 380억원을 큰 폭으로 상회했다. 실적 개선의 주요 원인은 전자재료 부문의 안정적인 실적 개선과 전지 부문의 제품 믹스 개선 효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 실적이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했고, 4Q17 이후 실적도 제품 믹스 개선, 중대형 전지의 이익률 개선 등으로 실적에 대한 기대치가 높아질 전망이므로 투자의견 BUY, 목표주가 24만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 232,000 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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